การถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัททำได้โดยใช้สมุดเช็ค การทำธุรกรรมทางธนาคารด้วยเงินใดๆ รวมถึงการถอนเงิน จะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและต้องมีการระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรกรอกสมุดเช็คด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง รอยเปื้อน ข้อผิดพลาด และการแก้ไขในการตรวจสอบไม่สามารถยอมรับได้และหมายถึงความเสียหายต่อเอกสาร
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
เช็คแต่ละรายการมีช่องสำหรับให้ผู้รับกรอกเป็นลายลักษณ์อักษร ลายมือและสีหมึกในเช็คเดียวต้องเป็นสีเดียวกัน ช่องแรกที่ต้องกรอกคือ "ผู้ออก" ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของเช็ค อนุญาตให้ใช้ชื่อย่อขององค์กร (IP หรือ LLC)
ขั้นตอนที่ 2
จำนวนเงินในฟิลด์ถัดไป "ON _ R. _ K" เต็มไปด้วยตัวเลข หากมีช่องว่างหลังตัวเลข ควรขีดฆ่าด้วยเส้นขนานสองเส้นจนเต็ม
ขั้นตอนที่ 3
ฟิลด์ "สถานที่ออก", "วันที่", "เดือนในคำ" จะถูกกรอกตามนั้น เช่น: " Kaluga "31" กรกฎาคม 2552"
ขั้นตอนที่ 4
ในฟิลด์ "จ่าย" นามสกุล ชื่อ และนามสกุลของพนักงานที่ออกเช็คจะถูกระบุในกรณีของข้อมูล พื้นที่ว่างที่เหลือหลังจากข้อความถูกขีดฆ่าด้วยเส้นขนานสองเส้นที่ส่วนท้ายของฟิลด์
ขั้นตอนที่ 5
ในช่อง "จำนวนเงินในการเขียน" จำนวนเงินในเช็คจะถูกเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ ไม่อนุญาตให้เยื้องจากจุดเริ่มต้นของฟิลด์ รายการจำนวนเงินลงท้ายด้วยคำว่า "rubles" หรือ "kopecks" พื้นที่ว่างที่เหลือจะถูกขีดฆ่าอีกครั้งด้วยสองบรรทัด
ขั้นตอนที่ 6
ในช่อง "ลายเซ็น" ลายเซ็นของผู้มีอำนาจขององค์กรจะถูกวางลง ลายเซ็นแรกมักจะเป็นของผู้อำนวยการ ส่วนที่สองเป็นของหัวหน้าฝ่ายบัญชี หากไม่มีลายเซ็นที่สองในบัตรลายเซ็นตัวอย่าง มีเพียงกรรมการเท่านั้นที่ลงลายมือชื่อ
ขั้นตอนที่ 7
ตราประทับขององค์กรจะถูกประทับตราในตำแหน่งพิเศษของตราประทับของลิ้นชัก ในกรณีนี้ตราประทับไม่ควรเกินขอบเขตของสถานที่ที่ตั้งใจไว้
ขั้นตอนที่ 8
ที่ด้านหลังของเช็คในตาราง "วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย" ทิศทางการใช้จ่ายจะแสดงด้วยจำนวนเงินที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละรายการ บรรทัดสุดท้ายของตารางยังมีลายเซ็นแรกและ (ถ้ามี) ที่สองของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ขั้นตอนที่ 9
ด้านล่างตาราง "วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย" ในช่อง "จำนวนเงินที่ระบุในเช็คที่ได้รับ" จะต้องลงนามโดยผู้ที่ได้รับเงิน
ขั้นตอนที่ 10
ถัดไป กรอกข้อมูลในฟิลด์ "เครื่องหมายระบุผู้รับ" ซึ่งป้อนข้อมูลหนังสือเดินทางของพนักงานที่ได้รับเงินด้วยเช็ค
พนักงานธนาคารกรอกข้อมูลในช่องอื่น ๆ ของเช็ค