ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดขององค์กรจะต้องจัดทำเป็นเอกสาร ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียจึงได้พัฒนารูปแบบพิเศษ หนึ่งในรูปแบบหลักคือรายงานของแคชเชียร์ แคชเชียร์โอนเอกสารนี้ไปยังแผนกบัญชีเพื่อบันทึกการไหลของเงิน
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
รายงานของแคชเชียร์ขององค์กรจะต้องจัดทำโดยแคชเชียร์หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต เอกสารนี้จัดทำขึ้นในวันที่มีการทำธุรกรรมใด ๆ กับเงินสดขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2
คุณสามารถกรอกรายงานโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือทำด้วยตนเองก็ได้ ก่อนอื่นให้ระบุวันที่ของเอกสาร ในส่วนตาราง ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ขั้นตอนที่ 3
ระบุชื่อของการดำเนินการ เช่น นำมาจาก Ivanov Ivan Ivanovich หลังจากนั้นให้ใส่หมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องลงไป ตัวอย่างเช่น หากมีการออกเงินในบัญชีย่อย ให้ป้อนบัญชี 71 ถ้าเงินเดือนออกจากโต๊ะเงินสด - 70 ป้อนจำนวนเงิน เช่น ถ้าออกจากโต๊ะเงินสด - ระบุจำนวนเงินในคอลัมน์ "ค่าใช้จ่าย" หากได้รับ - "รายได้" สรุปด้านล่างลงนามในเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4
กรอกเอกสารทั้งหมดตามข้อมูลที่ป้อนลงในรายงานของแคชเชียร์ สมมุติว่าพนักงานคืนเงินที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ใช้ กรอกใบสั่งซื้อเงินสดขาเข้า (แบบฟอร์ม No. KO-1) ระบุหมายเลขซีเรียลของเอกสารและวันที่จัดทำ ป้อนชื่อองค์กรและชื่อหน่วยโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 5
ในการเดบิต ให้ระบุบัญชีที่เงินมาจากไหน สมมติว่านี่คือการส่งคืนรายงานย่อย สำหรับเดบิตให้ป้อนบัญชี 50 และสำหรับเครดิต - 71 ป้อนจำนวนเงิน ด้านล่าง เขียนจากผู้ที่ได้รับเงิน (ชื่อผู้รายงาน) ถัดไป ป้อนจำนวนเงินเป็นคำ
ขั้นตอนที่ 6
กรอกใบเสร็จ ระบุหมายเลขและวันที่ของระบบป้องกันขีปนาวุธชื่อเต็ม พนักงาน พื้นฐานและจำนวนเงิน ลงนามในเอกสารกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและแคชเชียร์
ขั้นตอนที่ 7
หากคุณออกเงินจากโต๊ะเงินสดขององค์กร ให้กรอกใบสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม No. KO-2) ระบุหมายเลขและวันที่จัดทำเอกสาร ชื่อองค์กร และชื่อหน่วยโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 8
ในส่วนตาราง ให้กรอกบัญชีเดบิตและเครดิต ป้อนจำนวนเงิน ใต้ตาราง ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ออกกองทุน เขียนชื่อเอกสารมูลนิธิและจำนวนเงินเป็นตัวอักษรด้วย หากมีการสมัคร ให้ระบุรายละเอียด เช่น เมื่อจ่ายเงินเดือนในบรรทัดนี้ จะมีการระบุเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 9
ลงนามในเอกสารกับหัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงาน และแคชเชียร์ วางตราประทับขององค์กร