ในระหว่างการเก็บเงิน ใบปะหน้า ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินจะถูกวาดขึ้นสำหรับถุงเงินสด การกรอกเอกสารที่จำเป็นให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก
จำเป็น
- - เอกสารประกอบในรูปแบบของ OKUD 0402300 (ในรูปแบบ A5)
- - ใบตราส่งสินค้า;
- -ใบเสร็จ.
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
กรอกข้อความตามคอลัมน์ ในคอลัมน์ "หมายเลขกระเป๋า" ใส่หมายเลขกระเป๋าชื่อองค์กรในคอลัมน์ "จากใคร" ในคอลัมน์ "เดบิต" - บัญชีส่วนบุคคลยี่สิบหลักของการบัญชีวิเคราะห์ซึ่งเปิดอยู่ บัญชียอดคงเหลือที่สอดคล้องกันสำหรับการบัญชีเงินสด
ขั้นตอนที่ 2
ในคอลัมน์ "เครดิต" ระบุหมายเลขยี่สิบหลักของบัญชีของลูกค้า หมายเลขภาษีส่วนบุคคลของเขา ตามลำดับ ในคอลัมน์ "INN" ระบุจำนวนเงินที่ประกาศให้รวบรวมในคอลัมน์ "จำนวนเงินเป็นตัวเลข" ต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ระบุด้านหลังใบแจ้งยอด เขียนจำนวนที่คล้ายกันในคอลัมน์ "จำนวนในคำ"
ขั้นตอนที่ 3
ในคอลัมน์ "แหล่งที่มาของรายได้" ระบุ "รายได้จากการขาย" หรือ "การขายบริการ" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับสัญลักษณ์เงินสด ในช่อง "ผู้รับ" ให้เขียนชื่อเต็มขององค์กรที่โอนเงินไป ในคอลัมน์ "KPP", "OKATO", "p / หมายเลขบัญชี" - รายละเอียดที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่ได้รับเงิน
ขั้นตอนที่ 4
ในฟิลด์ "ชื่อธนาคารที่ฝากเงิน" ระบุรายละเอียดของธนาคาร สำนักงานเงินสดที่รับเงิน ชื่อและหมายเลขของหน่วยโครงสร้าง ในช่อง “ชื่อธนาคารผู้รับเงิน” ให้ป้อนชื่อธนาคารที่เปิดบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน ในฟิลด์ "รวมถึงตามสัญลักษณ์: จำนวนเงิน, สัญลักษณ์" - สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำงบหมุนเวียนเงินสดตามคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 16 มกราคม 2547 N 1376-U
ขั้นตอนที่ 5
จำนวนเงินที่อ้างถึงหนึ่งสัญลักษณ์ของรายงาน ให้เขียนในหนึ่งบรรทัดในตำแหน่งที่สอดคล้องกันของฟิลด์ด้านบน สำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายให้ใช้สัญลักษณ์เงินสด 19. ลายเซ็นของผู้ฝากเงินนั่นคือแคชเชียร์ที่สร้างกระเป๋าใส่ในคอลัมน์ "ลายเซ็นของลูกค้า"