เมื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หัวหน้าองค์กรต้องตกลงกับธนาคารที่ให้บริการเกี่ยวกับวงเงินเงินสดเป็นประจำทุกปี ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องคำนวณและวาดผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบพิเศษซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของรัสเซีย
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ก่อนอื่น ติดต่อธนาคารที่ให้บริการของคุณ ควรทำในช่วงต้นปีหรือดีกว่าปลายเดือนธันวาคม นำแบบฟอร์มจากโอเปอเรเตอร์มากรอกการคำนวณเพื่อกำหนดวงเงิน คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม # 0408020 บนอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้ว่าการคำนวณนั้นซ้ำกันซึ่งหนึ่งในนั้นยังคงอยู่กับคุณและอันที่สอง - ที่ธนาคารที่ให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2
เริ่มกรอกแบบฟอร์มโดยระบุชื่อองค์กรและบัญชีกระแสรายวัน คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในข้อตกลงที่ทำกับสาขาของธนาคาร
ขั้นตอนที่ 3
ระบุจำนวนเงินที่รับเป็นเงินสดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา รวมใบเสร็จรับเงินทั้งหมดไว้ที่นี่ เช่น การชำระเงินจากผู้ซื้อ เงินกู้ และอื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ในบัญชี 50
ขั้นตอนที่ 4
ระบุรายได้เฉลี่ยต่อวันในบรรทัดด้านล่าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้แบ่งจำนวนเงินที่คำนวณข้างต้นด้วยจำนวนวันทำการในงวด และเพื่อให้ได้อัตรารายชั่วโมงโดยเฉลี่ย ให้แบ่งรายได้เป็นเวลาสามเดือนด้วยจำนวนชั่วโมงในช่วงเวลานั้น
ขั้นตอนที่ 5
ตอนนี้ป้อนการบริโภคเฉลี่ยต่อวันของคุณ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมด ไม่รวมเงินเดือนพนักงานและเงินช่วยเหลือทางสังคม
ขั้นตอนที่ 6
คำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวันของคุณ ในการดำเนินการนี้ ให้หารค่าใช้จ่ายที่คำนวณไว้ข้างต้นด้วยจำนวนวันทำการในช่วงเวลานี้
ขั้นตอนที่ 7
ในบรรทัดด้านล่าง ระบุวันครบกำหนดสำหรับเงินที่ได้รับ ระบุเวลาทำการของบริษัทและเวลาการส่งมอบเงิน เมื่อคำนวณให้คำนึงถึงระยะห่างของโต๊ะเงินสดขององค์กรจากธนาคาร
ขั้นตอนที่ 8
ป้อนจำนวนเงินที่ขอ อย่าตั้งไว้สูงเกินไปเพราะธนาคารอาจปฏิเสธที่จะให้วงเงิน
ขั้นตอนที่ 9
ถัดไป ให้เลือกช่องหน้ารายการที่ต้องการใช้จ่ายเงิน เช่น เงินเดือน ค่าเดินทาง ลงนามในแบบฟอร์มกับหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายบัญชี ใส่ตราประทับสีน้ำเงินขององค์กร ฟิลด์ด้านล่างต้องกรอกโดยพนักงานของธนาคารที่ให้บริการ